基金产品专区

您的位置 > 首页 > 旗下基金 > 混合基金 > 摩根士丹利华鑫ESG量化先行混合型证券投资基金
旗下基金
股票基金
混合基金
指数基金
债券基金
货币基金

摩根士丹利华鑫ESG量化先行混合型证券投资基金

尊龙人生就是博ESG量化混合

(基金代码 009246)单位净值:0.9957累计净值:0.9957
净值增长率(%)(截止日期 2020-11-27)
一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
-1.52 0.05 -1.51 -0.43
本数据来源于万得资讯,d88尊龙备用网址不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

支持网上交易的平台包括:更多>>

基金收益走势图三言两语识基金

本基金以符合ESG责任投资标准的个股作为备选范围,有助于降低投资中的尾部风险,追求可持续回报;运用量化策略优中选优,发挥海量数据处理、规律致胜的优势,力争收益增强。
-------------- 投资需谨慎 -------------

d88尊龙备用网址基金经理

余斌 先生

余斌先生,南开大学经济学硕士,金融风险管理师(FRM),13年证券从业经历。曾任招商证券股份有限公司风险管理部风险分析师、鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部d88尊龙备用网址基金经理。2019年5月加入本公司,现任数量化投资部总监、d88尊龙备用网址基金经理。2019年8月起担任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金d88尊龙备用网址基金经理;2020年7月起担任摩根士丹利华鑫ESG量化先行混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金d88尊龙备用网址基金经理。



资产分布

2020-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 1,575,241,630.76 77.93
现金 445,427,498.71 22.04
其他 656,603.32 0.03
行业分布 2020-09-30
代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业公允价值 16,105,508.00 0.80
C 制造业公允价值 1,138,610,575.97 56.61
F 批发和零售业公允价值 11,470.24 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 53,547,416.00 2.66
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 183,137,321.01 9.11
J 金融业公允价值 18,230,483.14 0.91
L 租赁和商务服务业公允价值 27,310,150.00 1.36
M 科学研究和技术服务业公允价值 53,973,555.40 2.68
N 水利、环境和公共设施管理业公允价值 34,860,896.00 1.73
Q 卫生和社会工作公允价值 49,454,255.00 2.46
股票公允价值合计 1,575,241,630.76 78.32
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
基金名称 摩根士丹利华鑫ESG量化先行混合型证券投资基金 最低申购金额 10 元 立即申购
基金简称 尊龙人生就是博ESG量化混合 最低定投金额 10 元 立即定投
基金代码 009246 最低转换份额 100 份 立即转换
基金类型 混合基金 最低赎回份额 10份,单笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于10份时,余额部分基金份额必须一同赎回
基金管理人 尊龙人生就是博 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
d88尊龙备用网址基金经理 余斌 基金生效日期 2020-07-16
基金销售状态 开放申购、开放赎回 基金转换状态 开通转换
开放时间 封闭时间
基金风险等级 中风险(R3)(评级来自中国银河证券)
投资目标 本基金通过大类资产配置和量化优选的方法,精选符合ESG要求的股票进行投资,力争获取超越比较基准的投资回报与长期资本增值。
投资策略 本基金遴选出在ESG相关概念指数中起显著解释作用的因子,并按照成熟方法对之进行评价、赋权,以筛选出符合ESG要求的股票;从风险和收益的角度出发,构建出互补性较强的多因子模型,按照既定比例进行加权,综合策略适应不同市场。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例:股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%,投资于符合ESG要求的上市公司证券的资产不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
业绩比较基准 中证中财沪深100ESG领先指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

尊龙人生就是博ESG量化混合

(基金代码 009246)

基金净值走势图

最近时间段:
请选择
起始日期: 截止日期:
日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2020-11-27 0.9957 0.9957 0.98%
2020-11-26 0.9860 0.9860 -0.49%
2020-11-25 0.9909 0.9909 -1.94%
2020-11-24 1.0105 1.0105 -0.59%
2020-11-23 1.0165 1.0165 0.53%

历史业绩

成立日期: 2020-07-16     净值截止日期: 2020-11-27
基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
尊龙人生就是博ESG量化混合 -1.52 0.05 -1.51 -0.43

本数据来源于万得资讯,d88尊龙备用网址不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)

基金分红记录

分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)

资产分布

2020-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 1,575,241,630.76 77.93
现金 445,427,498.71 22.04
其他 656,603.32 0.03
2020-09-30行业分布
代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业公允价值 16,105,508.00 0.80
C 制造业公允价值 1,138,610,575.97 56.61
F 批发和零售业公允价值 11,470.24 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 53,547,416.00 2.66
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 183,137,321.01 9.11
J 金融业公允价值 18,230,483.14 0.91
L 租赁和商务服务业公允价值 27,310,150.00 1.36
M 科学研究和技术服务业公允价值 53,973,555.40 2.68
N 水利、环境和公共设施管理业公允价值 34,860,896.00 1.73
Q 卫生和社会工作公允价值 49,454,255.00 2.46
股票公允价值合计 1,575,241,630.76 78.32
2020-09-30 十大股票持仓
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
300750 宁德时代 283900 59,391,880.00 2.95
600570 恒生电子 572088 56,402,155.92 2.80
002475 立讯精密 940000 53,702,200.00 2.67
300347 泰格医药 374300 38,534,185.00 1.92
002241 歌尔股份 939300 37,975,899.00 1.89
603713 密尔克卫 289800 34,639,794.00 1.72
688111 金山办公 102302 33,759,660.00 1.68
002311 海大集团 527200 32,333,176.00 1.61
002891 中宠股份 714160 31,515,880.80 1.57
601012 隆基股份 403400 30,259,034.00 1.50
2020-09-30 五大债券持仓
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

尊龙人生就是博ESG量化混合

(基金代码 009246)

d88尊龙备用网址基金经理

余斌 先生

余斌先生,南开大学经济学硕士,金融风险管理师(FRM),13年证券从业经历。曾任招商证券股份有限公司风险管理部风险分析师、鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部d88尊龙备用网址基金经理。2019年5月加入本公司,现任数量化投资部总监、d88尊龙备用网址基金经理。2019年8月起担任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金d88尊龙备用网址基金经理;2020年7月起担任摩根士丹利华鑫ESG量化先行混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金d88尊龙备用网址基金经理。



d88尊龙备用网址基金经理视点

d88尊龙备用网址基金经理市场展望

历任d88尊龙备用网址基金经理

  • 任职时间  离任时间d88尊龙备用网址基金经理
查询公告

基金定期报告发布日期

招募说明书发布日期

基金合同发布日期

托管协议发布日期

产品资料概要发布日期

认购费率
购买金额(元) 认购费率(%)
M<100万 1.20
100万≤M<500万 0.80
M≥500万 每笔1000元
申购费率
购买金额(元) 申购费率(%) 网上直销最低优惠费率
M<100万 1.50 0.1折起
100万≤M<500万 1.00 0.1折起
M≥500万 每笔1000元 每笔1000元
赎回费率
持有期限 场外赎回费率(%)
Y<7天 1.50
7天≤Y<30天 0.75
30天≤Y<365天 0.50
Y≥365天 0.00
注:
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
费率名称 费率(%/年)
管理费率 1.50
托管费率 0.25
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金:
转换金额(元) 标准转换补差费率
M<100万 0.00%
100万≤M<500万 0.00%
M≥500万 0.00元

注:
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

网上直销

支持网上交易的银行卡包括:

  • 工商银行
  • 光大银行
  • 广发银行
  • 建设银行
  • 交通银行
  • 民生银行
  • 平安银行
  • 浦发银行
  • 兴业银行
  • 邮储银行
  • 中国银行
  • 中信银行

直销柜台

尊龙人生就是博直销中心
办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
联系人:时亚蒙
电话:(0755)88318898
传真:(0755)82990631

代销机构

名称 官网网址 客服电话
建设银行 http://www.ccb.com 95533
平安银行 http://www.bank.pingan.com 95511-3
名称 官网网址 客服电话
安信证券 http://www.essence.com.cn 4008-001-001
长江证券 http://www.95579.com 95579或4008-888-999
东方财富证券 http://http://www.18.cn 95357
东海证券 http://www.longone.com.cn 95531;400-8888-588
东吴证券 http://www.dwzq.com.cn 95330
光大证券 http://www.ebscn.com 400-8888-788;10108998
国金证券 http://www.gjzq.com.cn 95310
国泰君安证券 http://www.gtja.com 95521
国信证券 http://www.guosen.com.cn 95536
华龙证券 http://www.hlzqgs.com 400-689-8888
华西证券 http://www.hx168.com.cn 95584
华鑫证券 http://www.lzzx168.com 021-32109999;029-68918888;4001099918
平安证券 http://stock.pingan.com 95511-8
上海证券 http://www.962518.com 021-962518
申万宏源西部证券 http://www.hysec.com 4008-000-562
申万宏源证券 http://www.swhysc.com 95523或4008895523
信达证券 http://www.cindasc.com 95321
中国银河证券 http://www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
中泰证券 http://www.zts.com.cn 95538
中信建投证券 http://www.csc108.com 4008888108
中信证券 http://www.cs.ecitic.com 400-889-5548
中信证券(山东) http://sd.citics.com 95548
中信证券华南 http://www.gzs.com.cn/ 95396
名称 官网网址 客服电话
长量投顾 http://www.erichfund.com 400-820-2899
大连网金 http://www.yibaijin.com 4000-899-100
蛋卷基金 http://www.danjuanapp.com 4000-618-518
泛华普益 http://www.puyifund.com 400-080-3388
好买 http://www.ehowbuy.com 400-700-9665
和讯 http://licaike.hexun.com 400-920-0022
恒天明泽 http://www.chtfund.com 4008-980-618
华夏财富 http://www.amcfortune.com 400-817-5666
汇成基金 http://www.hcjijin.com 400-619-9059
汇付金融 http://fund.bundtrade.com 400-820-2819
济安财富 http://www.jianfortune.com 400-673-7010
嘉实财富 https://www.harvestwm.cn 400-021-8850
江苏汇林保大 http://www.huilinbd.com/ 025-66046166
金斧子 http://www.jfzinv.com 400-930-0660
凯石财富 http://www.vstonewealth.com 4000 178 000
肯特瑞财富 http://http://fund.jd.com 95118/400-088-8816
利得基金 http://www.leadfund.com.cn 400-921-7755
联泰资产 http://www.66zichan.com 4000-466-788
陆金所资管 http://www.lufunds.com 4008219031
蚂蚁基金 http://www.fund123.cn 4000-766-123
诺亚正行 http://www.noah-fund.com 400-821-5399
钱景财富 http://www.qianjing.com 400-893-6885
上海基煜 http://www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
苏宁基金销售 http://www.snjijin.com 95177
天天基金网 http://www.1234567.com.cn 400-1818-188
通华财富 http://www.tonghuafund.com 400-66-95156
同花顺 http://http://www.5ifund.com 4008-773-772
挖财基金 http://www.wacaijijin.com 021-50810673
万得基金 http://www.520fund.com.cn 400-821-0203
喜鹊财富 https://www.xiquefund.com 400-699-7719
新兰德 http://http://8.jrj.com.cn 400-166-1188
新浪仓石 http://www.xincai.com 010-62675369
玄元保险 http://www.licaimofang.com 021-50701082
宜信普泽 http://www.yixinfund.com 400-6099-200
奕丰金融 https://www.ifastps.com.cn 400-684-0500
盈米财富 http://www.yingmi.cn 020-89629066
云湾投资 http://www.zhengtongfunds.com 400-820-1515
展恒 http://www.myfund.com 4008188000
中国国际期货 http://010-59539864 95162;400-8888-160
中信期货 http://www.citicsf.com 400-990-8826
中证金牛 http://www.jnlc.com 4008-909-998
众禄 http:// www.zlfund.cn;基金买卖网 www.jjmmw.com 4006-788-887