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摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金

尊龙人生就是博MSCI中国A股增强

(基金代码 009384)单位净值:1.0282累计净值:1.0282
净值增长率(%)(截止日期 2020-11-27)
一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
-0.68 2.72 2.24 2.82
本数据来源于万得资讯,d88尊龙备用网址不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

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基金收益走势图三言两语识基金

把握全球资金“投资中国”的主流方向,掘金中国经济成长机遇,谋求基金资产的长期增长。在跟踪MSCI中国A股指数的基础上,运用创新量化模型优化投资组合,力争以更高概率实现超额收益。
-------------- 投资需谨慎 -------------

d88尊龙备用网址基金经理

余斌 先生

余斌先生,南开大学经济学硕士,金融风险管理师(FRM),13年证券从业经历。曾任招商证券股份有限公司风险管理部风险分析师、鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部d88尊龙备用网址基金经理。2019年5月加入本公司,现任数量化投资部总监、d88尊龙备用网址基金经理。2019年8月起担任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金d88尊龙备用网址基金经理;2020年7月起担任摩根士丹利华鑫ESG量化先行混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金d88尊龙备用网址基金经理。



资产分布

2020-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 259,256,789.44 62.28
现金 156,765,557.32 37.66
其他 222,397.12 0.06
行业分布 2020-09-30
代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业公允价值 2,225,180.00 0.56
B 采矿业公允价值 1,801,943.00 0.45
C 制造业公允价值 135,545,784.00 34.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 3,431,922.00 0.86
E 建筑业公允价值 621,750.00 0.16
F 批发和零售业公允价值 560,628.00 0.14
G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 4,807,154.00 1.21
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 11,535,155.00 2.89
J 金融业公允价值 42,539,590.00 10.67
K 房地产业公允价值 3,982,084.00 1.00
L 租赁和商务服务业公允价值 5,474,001.00 1.37
M 科学研究和技术服务业公允价值 2,868,572.00 0.72
P 教育公允价值 672,178.00 0.17
Q 卫生和社会工作公允价值 5,818,515.00 1.46
R 文化、体育和娱乐业公允价值 1,527,840.00 0.38
指数投资公允价值合计 223,412,296.00 56.04
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
基金名称 摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 最低申购金额 10 元 立即申购
基金简称 尊龙人生就是博MSCI中国A股增强 最低定投金额 10 元 立即定投
基金代码 009384 最低转换份额 100 份 立即转换
基金类型 指数基金 最低赎回份额 10份,单笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于10份时,余额部分基金份额必须一同赎回
基金管理人 尊龙人生就是博 基金托管人 中国银行股份有限公司
d88尊龙备用网址基金经理 余斌 基金生效日期 2020-07-22
基金销售状态 开放申购、开放赎回 基金转换状态 开通转换
开放时间 封闭时间
基金风险等级 中风险(R3)(评级来自中国银河证券)
投资目标 在对标的指数进行跟踪的基础上,通过基于数量化的多策略系统进行收益增强和风险控制,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增长。
投资策略 本基金采用指数增强型投资策略,以MSCI中国A股指数作为基金投资组合的标的指数,结合基金管理人的数量化投资平台,在指数化投资基础上优化调整投资组合,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 7.75%,追求高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。 如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以 MSCI 中国 A 股指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行上市的股票)、港股通标的股票、银行存款、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债等)、债券回购、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资于股票资产占基金资产的比例不低于 80%,投资于 MSCI 中国 A 股指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-15%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准 85%×MSCI 中国 A 股指数收益率+5%×恒生指数收益率+10%×银行活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金 和货币市场基金。

尊龙人生就是博MSCI中国A股增强

(基金代码 009384)

基金净值走势图

最近时间段:
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起始日期: 截止日期:
日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2020-11-27 1.0282 1.0282 0.96%
2020-11-26 1.0184 1.0184 -0.16%
2020-11-25 1.0200 1.0200 -1.86%
2020-11-24 1.0393 1.0393 -0.36%
2020-11-23 1.0431 1.0431 0.76%

历史业绩

成立日期: 2020-07-22     净值截止日期: 2020-11-27
基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
尊龙人生就是博MSCI中国A股增强 -0.68 2.72 2.24 2.82

本数据来源于万得资讯,d88尊龙备用网址不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)

基金分红记录

分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)

资产分布

2020-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 259,256,789.44 62.28
现金 156,765,557.32 37.66
其他 222,397.12 0.06
2020-09-30行业分布
代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业公允价值 2,225,180.00 0.56
B 采矿业公允价值 1,801,943.00 0.45
C 制造业公允价值 135,545,784.00 34.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 3,431,922.00 0.86
E 建筑业公允价值 621,750.00 0.16
F 批发和零售业公允价值 560,628.00 0.14
G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 4,807,154.00 1.21
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 11,535,155.00 2.89
J 金融业公允价值 42,539,590.00 10.67
K 房地产业公允价值 3,982,084.00 1.00
L 租赁和商务服务业公允价值 5,474,001.00 1.37
M 科学研究和技术服务业公允价值 2,868,572.00 0.72
P 教育公允价值 672,178.00 0.17
Q 卫生和社会工作公允价值 5,818,515.00 1.46
R 文化、体育和娱乐业公允价值 1,527,840.00 0.38
指数投资公允价值合计 223,412,296.00 56.04
2020-09-30 十大股票持仓
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
600519 贵州茅台 8900 14,849,650.00 3.73
000858 五 粮 液 32100 7,094,100.00 1.78
601318 中国平安 88900 6,779,514.00 1.70
300750 宁德时代 25600 5,355,520.00 1.34
600036 招商银行 146400 5,270,400.00 1.32
002475 立讯精密 83900 4,793,207.00 1.20
601888 中国中免 19200 4,280,448.00 1.07
300760 迈瑞医疗 10300 3,584,400.00 0.90
600030 中信证券 116200 3,489,486.00 0.88
600900 长江电力 179400 3,431,922.00 0.86
2020-09-30 五大债券持仓
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

尊龙人生就是博MSCI中国A股增强

(基金代码 009384)

d88尊龙备用网址基金经理

余斌 先生

余斌先生,南开大学经济学硕士,金融风险管理师(FRM),13年证券从业经历。曾任招商证券股份有限公司风险管理部风险分析师、鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部d88尊龙备用网址基金经理。2019年5月加入本公司,现任数量化投资部总监、d88尊龙备用网址基金经理。2019年8月起担任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金d88尊龙备用网址基金经理;2020年7月起担任摩根士丹利华鑫ESG量化先行混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金d88尊龙备用网址基金经理。



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查询公告

基金定期报告发布日期

招募说明书发布日期

基金合同发布日期

托管协议发布日期

产品资料概要发布日期

认购费率
购买金额(元) 认购费率(%)
M<100万 1.20
100万≤M<500万 0.80
M≥500万 每笔1000元
申购费率
购买金额(元) 申购费率(%) 网上直销最低优惠费率
M<100万 1.50 0.1折起
100万≤M<500万 1.00 0.1折起
M≥500万 每笔1000元 每笔1000元
赎回费率
持有期限 场外赎回费率(%)
Y<7天 1.50
7天≤Y<30天 0.75
30天≤Y<365天 0.50
Y≥365天 0.00
注:
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
费率名称 费率(%/年)
管理费率 1.20
托管费率 0.25
指数使用费率 0.02
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金:
转换金额(元) 标准转换补差费率
M<100万 0.00%
100万≤M<500万 0.00%
M≥500万 0.00元

注:
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

网上直销

支持网上交易的银行卡包括:

  • 工商银行
  • 光大银行
  • 广发银行
  • 建设银行
  • 交通银行
  • 民生银行
  • 平安银行
  • 浦发银行
  • 兴业银行
  • 邮储银行
  • 中国银行
  • 中信银行

直销柜台

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办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
联系人:时亚蒙
电话:(0755)88318898
传真:(0755)82990631

代销机构

名称 官网网址 客服电话
平安银行 http://www.bank.pingan.com 95511-3
中国银行 http://www.boc.cn 95566(全国)
名称 官网网址 客服电话
安信证券 http://www.essence.com.cn 4008-001-001
渤海证券 http://www.ewww.com.cn 400-651-5988
长江证券 http://www.95579.com 95579或4008-888-999
东方财富证券 http://http://www.18.cn 95357
东海证券 http://www.longone.com.cn 95531;400-8888-588
东吴证券 http://www.dwzq.com.cn 95330
光大证券 http://www.ebscn.com 400-8888-788;10108998
国金证券 http://www.gjzq.com.cn 95310
国泰君安证券 http://www.gtja.com 95521
国信证券 http://www.guosen.com.cn 95536
华龙证券 http://www.hlzqgs.com 400-689-8888
华西证券 http://www.hx168.com.cn 95584
华鑫证券 http://www.lzzx168.com 021-32109999;029-68918888;4001099918
平安证券 http://stock.pingan.com 95511-8
上海证券 http://www.962518.com 021-962518
申万宏源西部证券 http://www.hysec.com 4008-000-562
申万宏源证券 http://www.swhysc.com 95523或4008895523
万和证券 http://www.wanhesec.com.cn 4008-882-882
信达证券 http://www.cindasc.com 95321
中国银河证券 http://www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
中泰证券 http://www.zts.com.cn 95538
中信建投证券 http://www.csc108.com 4008888108
中信证券 http://www.cs.ecitic.com 400-889-5548
中信证券(山东) http://sd.citics.com 95548
中信证券华南 http://www.gzs.com.cn/ 95396
名称 官网网址 客服电话
长量投顾 http://www.erichfund.com 400-820-2899
大连网金 http://www.yibaijin.com 4000-899-100
蛋卷基金 http://www.danjuanapp.com 4000-618-518
泛华普益 http://www.puyifund.com 400-080-3388
好买 http://www.ehowbuy.com 400-700-9665
和讯 http://licaike.hexun.com 400-920-0022
恒天明泽 http://www.chtfund.com 4008-980-618
华夏财富 http://www.amcfortune.com 400-817-5666
汇成基金 http://www.hcjijin.com 400-619-9059
汇付金融 http://fund.bundtrade.com 400-820-2819
济安财富 http://www.jianfortune.com 400-673-7010
嘉实财富 https://www.harvestwm.cn 400-021-8850
江苏汇林保大 http://www.huilinbd.com/ 025-66046166
金斧子 http://www.jfzinv.com 400-930-0660
肯特瑞财富 http://http://fund.jd.com 95118/400-088-8816
利得基金 http://www.leadfund.com.cn 400-921-7755
联泰资产 http://www.66zichan.com 4000-466-788
陆金所资管 http://www.lufunds.com 4008219031
蚂蚁基金 http://www.fund123.cn 4000-766-123
诺亚正行 http://www.noah-fund.com 400-821-5399
钱景财富 http://www.qianjing.com 400-893-6885
上海基煜 http://www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
苏宁基金销售 http://www.snjijin.com 95177
天天基金网 http://www.1234567.com.cn 400-1818-188
通华财富 http://www.tonghuafund.com 400-66-95156
同花顺 http://http://www.5ifund.com 4008-773-772
挖财基金 http://www.wacaijijin.com 021-50810673
万得基金 http://www.520fund.com.cn 400-821-0203
喜鹊财富 https://www.xiquefund.com 400-699-7719
新兰德 http://http://8.jrj.com.cn 400-166-1188
新浪仓石 http://www.xincai.com 010-62675369
玄元保险 http://www.licaimofang.com 021-50701082
宜信普泽 http://www.yixinfund.com 400-6099-200
奕丰金融 https://www.ifastps.com.cn 400-684-0500
盈米财富 http://www.yingmi.cn 020-89629066
云湾投资 http://www.zhengtongfunds.com 400-820-1515
展恒 http://www.myfund.com 4008188000
中国国际期货 http://010-59539864 95162;400-8888-160
中信期货 http://www.citicsf.com 400-990-8826
中证金牛 http://www.jnlc.com 4008-909-998
众禄 http:// www.zlfund.cn;基金买卖网 www.jjmmw.com 4006-788-887