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摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金

尊龙人生就是博量化配置混合

(基金代码 233015)单位净值:1.5800累计净值:1.9800
净值增长率(%)(截止日期 2019-08-22)
一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
2.40 1.09 6.90 22.86 11.50 98.31
本数据来源于万得资讯,d88尊龙备用网址不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

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基金收益走势图三言两语识基金

通过独特的行业分类捕捉行业、板块联动所产生的投资机会,选择大概率获取超额收益的行业进行重点配置,风格偏大盘蓝筹,历史业绩稳健。
-------------- 投资需谨慎 -------------

d88尊龙备用网址基金经理

陈健夫 先生
美国南加州大学应用数学博士,9年证券从业经历。曾任美国联合银行量化分析师,美国汇丰证券高级量化分析师,阳光资产管理有限公司高级量化研究员。2018年7月加入本公司,现任数量化投资部d88尊龙备用网址基金经理。2018年8月起担任摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金d88尊龙备用网址基金经理。
夏青 先生
美国马里兰大学金融数学博士,13年证券从业经历。曾任美国摩根士丹利机构证券部副总裁,美国芝加哥交易对冲基金投资经理,美国斯考特交易对冲基金投资经理,万向资源有限公司量化投资部总经理,东吴证券股份有限公司投资总部董事总经理。2016年7月加入本公司,现任组合投资部总监、d88尊龙备用网址基金经理。2017年6月起担任摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金d88尊龙备用网址基金经理,2017年12月至2018年12月担任摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金d88尊龙备用网址基金经理,2018年5月起担任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金d88尊龙备用网址基金经理。

资产分布

2019-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 539,743,524.29 91.16
现金 51,467,618.36 8.69
其他 888,188.70 0.15
行业分布 2019-06-30
代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业公允价值 6,190,091.69 1.05
B 采矿业公允价值 15,779,318.15 2.68
C 制造业公允价值 223,264,773.53 37.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 13,385,159.00 2.27
E 建筑业公允价值 16,248,337.00 2.76
F 批发和零售业公允价值 4,705,977.00 0.80
G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 16,438,192.94 2.79
H 住宿和餐饮业公允价值 384,384.00 0.07
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 13,665,912.10 2.32
J 金融业公允价值 192,397,262.88 32.65
K 房地产业公允价值 24,824,422.00 4.21
L 租赁和商务服务业公允价值 4,131,090.00 0.70
M 科学研究和技术服务业公允价值 4,117,300.00 0.70
R 文化、体育和娱乐业公允价值 4,211,304.00 0.71
股票公允价值合计 539,743,524.29 91.60
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
基金名称 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 最低申购金额 10 元 立即申购
基金简称 尊龙人生就是博量化配置混合 最低定投金额 10 元 立即定投
基金代码 233015 最低转换份额 100 份 立即转换
基金类型 混合基金 最低赎回份额 10份,基金账户中基金份额不足10份的应一次性赎回
基金管理人 尊龙人生就是博 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
d88尊龙备用网址基金经理 夏青 陈健夫 基金生效日期 2012-12-11
基金销售状态 开放申购、开放赎回 基金转换状态 开通转换
开放时间 封闭时间
投资目标 本基金通过数量化模型,优化资产配置权重,力争在降低组合风险的同时,获得超越比较基准的超额收益。
投资策略 资产配置策略。本基金实行在公司投资决策委员会统一指导下的资产配置机制。资产配置采取“自上而下”的多因素分析决策支持,结合定性分析和定量分析,对股票资产和固定收益类资产的风险收益特征进行分析预测,确定中长期的资产配置方案。 行业配置策略。本基金采用结合行业多因子阿尔法模型(Multi-Factor Industry Alpha Model)和Black-Litterman资产配置模型(B-L Model)的量化模型以及其他量化模型进行行业配置。 权重优化模型。本基金采用BL模型最终确定各行业的投资权重。 股票配置策略。股票配置是本基金量化资产配置的实施阶段,股票配置策略将直接影响到实施效果,本基金的股票配置策略以拟合和超越行业平均收益为目的。 其他金融工具投资策略。 详情请查看本基金招募说明书。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债、中期票据、短期融资券等)、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%;除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-40%,其中权证资产占基金资产净值的比例范围为0-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+标普中国债券指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。

尊龙人生就是博量化配置混合

(基金代码 233015)

基金净值走势图

最近时间段:
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起始日期: 截止日期:
日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2019-08-22 1.5800 1.9800 0.32%
2019-08-21 1.5750 1.9750 -0.13%
2019-08-20 1.5770 1.9770 -0.13%
2019-08-19 1.5790 1.9790 1.94%
2019-08-16 1.5490 1.9490 0.39%

历史业绩

成立日期: 2012-12-11     净值截止日期: 2019-08-22
基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
尊龙人生就是博量化配置混合 2.40 1.09 6.90 9.72 22.86 11.50 -5.78 -2.84 98.31

本数据来源于万得资讯,d88尊龙备用网址不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)

基金分红记录

分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
2017 2017-05-22 2017-05-22 2017-05-24 4.0000

资产分布

2019-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 539,743,524.29 91.16
现金 51,467,618.36 8.69
其他 888,188.70 0.15
2019-06-30行业分布
代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业公允价值 6,190,091.69 1.05
B 采矿业公允价值 15,779,318.15 2.68
C 制造业公允价值 223,264,773.53 37.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 13,385,159.00 2.27
E 建筑业公允价值 16,248,337.00 2.76
F 批发和零售业公允价值 4,705,977.00 0.80
G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 16,438,192.94 2.79
H 住宿和餐饮业公允价值 384,384.00 0.07
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 13,665,912.10 2.32
J 金融业公允价值 192,397,262.88 32.65
K 房地产业公允价值 24,824,422.00 4.21
L 租赁和商务服务业公允价值 4,131,090.00 0.70
M 科学研究和技术服务业公允价值 4,117,300.00 0.70
R 文化、体育和娱乐业公允价值 4,211,304.00 0.71
股票公允价值合计 539,743,524.29 91.60
2019-06-30 十大股票持仓
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
601318 中国平安 485100 42,984,711.00 7.29
600519 贵州茅台 23900 23,517,600.00 3.99
600036 招商银行 554400 19,947,312.00 3.39
000333 美的集团 229000 11,875,940.00 2.02
000651 格力电器 205700 11,313,500.00 1.92
000858 五 粮 液 89700 10,580,115.00 1.80
601166 兴业银行 537100 9,823,559.00 1.67
600887 伊利股份 292500 9,772,425.00 1.66
600030 中信证券 407800 9,709,718.00 1.65
601988 中国银行 2501100 9,354,114.00 1.59
2019-06-30 五大债券持仓
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

尊龙人生就是博量化配置混合

(基金代码 233015)

d88尊龙备用网址基金经理

陈健夫 先生
美国南加州大学应用数学博士,9年证券从业经历。曾任美国联合银行量化分析师,美国汇丰证券高级量化分析师,阳光资产管理有限公司高级量化研究员。2018年7月加入本公司,现任数量化投资部d88尊龙备用网址基金经理。2018年8月起担任摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金d88尊龙备用网址基金经理。
夏青 先生
美国马里兰大学金融数学博士,13年证券从业经历。曾任美国摩根士丹利机构证券部副总裁,美国芝加哥交易对冲基金投资经理,美国斯考特交易对冲基金投资经理,万向资源有限公司量化投资部总经理,东吴证券股份有限公司投资总部董事总经理。2016年7月加入本公司,现任组合投资部总监、d88尊龙备用网址基金经理。2017年6月起担任摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金d88尊龙备用网址基金经理,2017年12月至2018年12月担任摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金d88尊龙备用网址基金经理,2018年5月起担任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金d88尊龙备用网址基金经理。

历任d88尊龙备用网址基金经理

  • 任职时间  离任时间d88尊龙备用网址基金经理
  • 2016年6月2018年6月 吴国雄
  • 2015年6月2017年6月 杨雨龙
  • 2014年1月2015年8月 刘钊
  • 2012年12月2014年1月 张靖
查询公告
认购费率
购买金额(元) 认购费率(%)
M<100万 1.20
100万≤M<500万 0.80
M≥500万 每笔1000元
申购费率
购买金额(元) 申购费率(%) 网上直销最低优惠费率
M<100万 1.50 0.1折起
100万≤M<500万 1.00 0.1折起
M≥500万 每笔1000元 每笔1000元
赎回费率
持有期限 场外赎回费率(%)
Y<7天 1.50
7天≤Y<1年 0.50
1年≤Y<2年 0.25
Y≥2年 0.00
注:
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
费率名称 费率(%/年)
管理费率 1.50
托管费率 0.25
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金:
转换金额(元) 标准转换补差费率
M<100万 0.00%
100万≤M<500万 0.00%
M≥500万 0.00元

注:
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

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电话:(0755)88318898
传真:(0755)82990631

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